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# Préparer le suivi financier

{% hint style="danger" %}
Veillez à attribuer les marchés avant de poursuivre, sans quoi il ne sera pas possible de créer des propositions ou des avenants. Pour en savoir plus, consultez le chapitre : [Attribuer les marchés](https://help.socinformatique.fr/devisoc/analyser-les-offres/attribuer-les-marches)
{% endhint %}

### Renseigner les données de suivi <a href="#renseigner-les-donnees-de-suivi" id="renseigner-les-donnees-de-suivi"></a>

DeviSOC récupère les informations spécifiques à chaque lot dans le tableau '**Données SUIVI**', situé dans l’onglet *SUIVI ENTREPRISE*.&#x20;

Ce tableau affiche les données précédemment saisies dans les sections ***Données Consultation*****&#x20;ou&#x20;*****Données Marchés***. Ces informations sont utilisées par DeviSOC pour générer les propositions de paiement ainsi que les documents liés au suivi comptable.

![](/files/xyty1yxrEm5HVJgvW3td)

* Complétez les données manquantes pour chaque ligne.
* Laissez les cellules vides lorsqu'elles ne sont pas concernées (par exemple, en l'absence de caution ou d’avance forfaitaire).
* Pour copier les données d’un lot vers un autre, effectuez un clic droit sur le titre du lot concerné, puis ajustez les valeurs si nécessaire.

<table data-header-hidden><thead><tr><th width="142"></th><th></th><th width="202"></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td><strong>Paramètres à renseigner</strong></td><td><strong>Utilisation</strong></td><td><strong>Particularité</strong></td><td>Documents impactés</td></tr><tr><td><strong>Mode de règlement</strong></td><td>Choisir dans le menu contextuel ou saisir manuellement</td><td>Cette information est reprise sur plusieurs documents de consultation</td><td>Récap. lot, avenants, proposition de paiements</td></tr><tr><td><strong>Index de révision</strong></td><td>Clic-droit pour le choisir dans la liste des indices BT</td><td>Double-clic sur l'indice pour accéder aux paramètres d'actualisation (voir <a href="https://help.socinformatique.fr/devisoc/suivre-les-entreprises/pour-aller-plus-loin/annexe-realiser-lactualisation-de-prix-dans-devisoc#renseigner-les-variables-de-la-formule-dactualisation">Variable et formule d'actualisation et révision</a>)</td><td>Actualisation, révision, proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>% Esc. (escompte)</strong></td><td>Saisir le % d'escompte applicable aux propositions de paiement</td><td>Vérifier que l'escompte soit inclus ou pas dans le calcul des propositions</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>% Frais de métré</strong></td><td>Saisir le % de frais de métré par rapport au marché</td><td>Ces frais apparaissent sur le règlement de consultation et sur le contrat de frais de métré</td><td>Facture frais de métré (document marché)</td></tr><tr><td><strong>% prorata</strong></td><td>Saisir le % de prorata à provisionner à chaque proposition de paiement</td><td>Le décompte définitif propose de rembourser le reliquat des provisions payées</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>% RG (Retenue de garantie)</strong></td><td>Saisir le % de RG applicable aux propositions de paiement</td><td>S'annule automatiquement si une caution est saisie en cours de chantier</td><td>Proposition de paiement, Libération de la RG</td></tr><tr><td><strong>% Remboursement RG</strong></td><td>Saisir le % de RG qui sera remboursé en fin de chantier</td><td>Cette opération de remboursement est possible quand le décompte définitif est créé</td><td>Libération de la RG</td></tr><tr><td><strong>Caution</strong></td><td>Saisir un montant de caution</td><td>Peut être ajoutée en cours de chantier</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>% remise sur proposition</strong></td><td>Saisir le % de remise accordée par l'entreprise lors du paiement de chaque situation</td><td>Peut être ajouté en cours de chantier</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>Avance forfaitaire</strong></td><td>Saisir le montant de l'avance accordée à l'entreprise</td><td>Ne peut pas être ajoutée en cours de chantier (à moins de recréer les propositions)</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>Avance contractuelle</strong></td><td>Saisir le montant de l'avance contractuelle</td><td>Cette information apparait pour mémoire, elle n'est pas liée aux propositions</td><td>/</td></tr><tr><td><strong>Type proposition</strong></td><td>Afficher les montants des propositions de paiement en prix HT ou en prix TTC</td><td>Pour maitre d'œuvre : HT Pour maitre d'ouvrage : TTC</td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>Décomptes basés sur montant</strong></td><td>Calculer le décompte sur les montants proposés ou bien réellement payés par le maitre d'ouvrage</td><td><p>Pour maitre d'œuvre : montants proposés</p><p>Pour maitre d'ouvrage : montants payés</p></td><td>Proposition de paiement</td></tr><tr><td><strong>Escompte inclus</strong></td><td>Choisir si l'escompte est inclus dans le calcul du décompte définitif ou non</td><td><p>Pour maitre d'œuvre : escompte pas inclus</p><p>Pour maitre d'ouvrage : escompte inclus</p></td><td>Proposition de paiement</td></tr></tbody></table>

### Enregistrer ces données pour faciliter la saisie <a href="#enregistrer-ces-donnees-pour-faciliter-l" id="enregistrer-ces-donnees-pour-faciliter-l"></a>

La plupart de ces informations peuvent être saisies et enregistrées dans la fiche compétence de l’entreprise, accessible via le carnet d’adresses. Elles pourront ainsi être réutilisées dans les affaires suivantes.

\
Il est possible d’enregistrer plusieurs profils par entreprise, un par compétence. Pour cela, la saisie doit être effectuée directement dans la fiche du contact concerné.

<figure><img src="/files/gHIyiL669Wj6wqrs4wU2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Enregistrez les informations de facturation d’une entreprise depuis le carnet d’adresses général.\
Ces données pourront être récupérées automatiquement lors de l’attribution des marchés.

\
La première étape consiste à associer au lot la compétence appropriée : existante, nouvelle ou aucune.\
Enfin, confirmez l’utilisation des données enregistrées pour la compétence sélectionnée.

### Ajouter un acompte :&#x20;

{% hint style="info" %}
Pour savoir comment ajouter un acompte, reportez-vous à l'annexe : [Créer un Accompte](https://help.socinformatique.fr/devisoc/suivre-les-entreprises/pour-aller-plus-loin/annexe-creer-un-acompte)
{% endhint %}

### Activer une actualisation des prix :&#x20;

{% hint style="info" %}
Pour savoir comment activer une actualisation, reportez-vous à l'annexe : [Activer l'actualisation](https://help.socinformatique.fr/devisoc/suivre-les-entreprises/pour-aller-plus-loin/annexe-realiser-lactualisation-de-prix-dans-devisoc)
{% endhint %}

### Activer une révision de prix :&#x20;

{% hint style="info" %}
Pour savoir comment activer une révision, reportez-vous à l'annexe : [Activer une révision](https://help.socinformatique.fr/devisoc/suivre-les-entreprises/pour-aller-plus-loin/annexe-realiser-la-revision-de-prix-dans-devisoc)
{% endhint %}


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

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GET https://help.socinformatique.fr/devisoc/facturation-et-suivi-des-entreprises/preparer-le-suivi-financier.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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